满屏牛市味! 有色金属这头历史“疯牛”准备奔跑了吗？
有色板块已经处于低估值区域，中长期来看，稀有金属，黄金和工业金属等有色板块的动态市盈率均在30倍之间波动，投资价值已经是出现了。2007年牛市中，眉飞色舞之后有色板块就陷入了一个较大周期的震荡走势中，虽然2015年杠杆牛有出现上涨，但后期却成了非常不给力的板块，进入了一轮较长的震荡下行走势。
那满屏牛市味，有色金属这头历史疯牛准备奔跑了吗？
一、从中长期看有色的表现，低估值板块将迎来春天。
2018年国内有色金属行业的发展势头良好，产量高达5688万吨，同比增长6%。目前市场对有色金属的需求增加，也有望为有色板块带来积极的影响，进一步为上市公司带来盈利水平。加上新能源汽车产量保持高速增长，对稀有金属存在大量的需求，家电产量高速上升，也是有望带动有色金属行业的发展，可以说，有色板块在近几年的调整中已经是具备了中长期投资的价值，虽然一季度表现并不理想，但近期有色板块资金关注度开始提升。
二、布局时机来临，疯牛机会显现。
从上图表观察，2007年牛市之后，有色板块一直处在一个较大区间震荡波动，2015年杠杆牛市也未走出新一轮强力上涨，也就是说在2007年眉飞色舞之后，有色基本是处在沉寂阶段，此次经过将近四年的调整后有色再度回到前期支撑区域，可以说在监管提倡价值投资时期，加快垃圾股退市的制度和完善各种制度阶段后，市场资金有望重识布局绩优股成长股，也就有望带动有色板块新一轮攻势。
总之：有色市场需求旺盛，板块估值有望迎来修复，很适合投资者作为中长期布局的品种。而大盘在跌了四年后，大部分的板块也是处在低区域徘徊，预计随着对外开放提速，中长期资金不断流入，有色板块会越来越受到资金青睐。
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这几天有色金属尤其是稀土板块表现非常强势，港股中国稀土今天盘中最高涨幅达130%，收盘涨108.11%，真的是牛气冲天，而A股中，北方稀土、五矿稀土、盛和资源、广晟有色等个股也都纷纷涨停，那么，机构这几天炒作有色背后的逻辑是什么呢，我认为主要有以下几点：
一、稀土出口受限的市场预期：
我国的稀土资源非常丰富，稀土储存量最高时占世界总量的71%，而现在降到了23%以下，中国并不是世界上唯一拥有稀土的国家，却在过去几十年承担了世界稀土供应的角色，现在美国挑起贸易战，作为反制手段，市场预期我们可能要对稀土出口进行限制，如果稀土出口减少，势必会引起稀土大幅涨价，所以，这几天稀土板块的个股表现非常强势！
二、出口受到限制，可能会刺激国内投资或消费：
“投资、消费、出口”是经济发展的三驾马车，由于受中美贸易摩擦的影响，我国的进出口数据可能会不及预期，如果出口受限，那么可能会转向刺激投资或消费，而刺激投资，则有色金属的需求量就会大增，所以，有色金属板块这波大涨也有这方面的预期。
三、一季度的经济数据好于预期，有色板块有上涨的基础：
之前发布的一季度各方面的经济数据都好于市场预期，经济回暖比较明显，经济的回暖会刺激有色金属需求量的增加，再加上自2009年以来，有色板块就一直没有被爆炒过，现在趁机炒作一把也算比较正常！
以上是我的一点分享，希望对你有所帮助~~
有色这外行业与工业的景气度关系密切，比如里面的常见到的银、铜、铝、铁，以及稀有金属的稀土、钴、锂等都是工业用品。换言之，经济周期景气，有色行业的需求大，自然也就景气。从这个角度考虑，我国真正企业繁荣时期也就是2006年那一波牛市了，2015年是杠杆带动的，有色这个行业并没有多大的起色。
从有色的月线图也可看出这一点，2006年以后，有色行业没有出现过真正的牛市。但是，如果 下一波牛市如设想的那样的，如2006年那样业绩驱动的牛市的话，那说明我国经济是真的变好了，有色的第二波牛市或许真的会到来。
新能源车，半导体行业等对稀有金属都会有大量的需求，而这是我们未来大力发展的行业；5G基站、电力改革等新基建的大量建设，需要钢铝等常见金属。从基本面看，5G、新能源车、新材料、电力改革等都是未来大力发展的方向，这是支撑有色行业走强的逻辑。
技术面：我们可以看到，从14年到现大，有色行业在做一个月线级别放量的中枢，从技术面看，这个中枢很可能在下一次上攻中出中枢，月线级别的放量中枢，如果有出中枢的动作，说是有色的牛市，一点不为过，如果成功出中枢的话，不会比2006年差。
结论：从基本面和技术面分析来看，有色金属这头历史“疯牛”确实准备奔跑了。
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中国钢材进口量上涨，作为全球最大钢铁生产国，为何大量购买钢材？
因为中国生产最多的是粗钢，而且我国钢铁企业在钢铁研发和深加工领域的投入真的低的喜人。
这里可以说一个我了解到的真实故事。
有一种钢材叫65MN，其工艺是把钢材热处理及冷拔硬化后，让其具有一定的韧性和塑性；主要用于较小尺寸的弹簧，如调压调速弹簧、测力弹簧、一般机械上的圆、方螺旋弹簧上。
但是就是这么一个小玩意儿，大家去知网下点专业论文来看，目前我国还没有钢铁企业可以拍胸口的表示可以解决65MN量产后开裂的问题。
当然，如果要是不计成本的造若干个，从中优中选优选一批不开裂的65MN出来，我相信国内钢厂能做到；但是没有国内目前没有一家钢厂能做到量产时不开裂，至少做不到80%以上的合格率。
我没有查到我国目前具体从德国每年进口多少65MN（德方C67E），但是我查到2016年中国从德国进口各种钢材51万吨。
顺便说一句，C67E这个型号的弹簧钢算是德国弹簧钢型号里质量最差的。
再说一件事，如果有从事钢铁行业的就肯定知道，宝钢生产的DC04算是同品类国产品里质量最好，价格最高的，都不比进口的同类型材料便宜多少，但是你要宝钢的人拍胸口保证两炉DC04的延展性一致，你看宝钢的人敢不敢拍这个胸口。
当然，我国最先进潜艇和航母上使用的高性能钢是我国国产的，但是根据知网论文显示，我们生产这些钢材成本非常高。（论文里没有明说，只是说优中选优）
高到除了不要求成本的军工领域外，民用领域根本用不起的地步。因为真按照军工领域“优中选优”的模式选择合格钢材，那么整个生产成本要高到天上去了，也就谈不上什么市场竞争力了。
什么时候，我们可以拿着一枚普通国产螺丝骄傲的说，这枚螺丝的使用寿命，耐腐蚀耐高温性和国外同类产品相比毫不逊色，而且生产成本不比国外同类产品高；什么时候我们才是真正的钢铁强国。
中国虽然生产世界上最多的钢铁，但是我们在钢铁上面还是有技术差距的，我和大家说一个故事吧，大家都知道，我国第1艘航母是从乌克兰购买的前苏联建造达到70%左右的瓦良格号，购买回来的时候已经在海上漂了10多年了，在这种情况之下，我们要对瓦良格号进行建造，首先担心的就是瓦良格号的钢铁在海水的浸泡之下10多年有没有腐蚀破坏，看过瓦良格号图片的人都会觉得这是一艘锈迹斑斑的报废舰艇，但是当专家们帮把表面的浮锈给刮下来的时候，呈现在他们面前了是崭新的军舰。
军舰和民用舰船不一样，为了防止磁力水雷的破坏，军舰的钢铁是要进行消磁的，而在军舰航行的过程之中不可避免的会沾染上磁性，这对于钢材的要求就特别高，已经漂了10多年的瓦良格号，专家们检测它的钢铁磁性仍然为0，由此可见前苏联的冶金工业有多么发达，前苏联的钢铁工业有多么发达。
中国虽然练出了世界最多的钢铁，但是像航母用钢我们是自己造不出来的，我们想对外购买，但这是战略物资，没有一个国家会卖给你。最终只能靠自己研发，类似这样的高端钢材有很多我们是造不出来的，而随着中国制造业的不断升级，我们对于这类高端特种钢材的需求越来越高，但没有办法造出来或者数量不够的情况之下，不可避免的就要向外国购买大量的钢铁，这其中有很多是向韩国购买的。
钢铁冶金这也是韩国的拿手好戏之一，在这方面不得不说韩国有很多值得我们学习的地方。
钢铁看似是低端产业，但是高端的钢材都是世界每个国家的核心技术，这个世界要用到钢铁的地方，很多特别是特种钢材，无论是军用还是民用的都有大量的应用场景。
中国生产的钢铁数量虽然多，但在质量上仍然需要突破，低端钢材，建筑用钢材是没有发展前途的，如果中国仍然沉迷在庞大的数量之上，以牺牲环境为代价，消耗大量的能源在低端钢材之上产业升级就无从谈起。
中国是世界最大钢铁生产国。
2020年世界钢铁产量18.64亿吨，其中中国产量10.53亿吨，占比56..5%。
中国也在大量进口钢材。
中国海关统计：2020年中国进口钢材2023万吨，同比增长64.4%。进口金额达168.3亿美元。
中国是钢铁生产大国，为何还需要进口钢材？这是出于两大原因。
（一）；中国有进口国外钢材的刚性需求。
中国是钢铁生产大国但不是钢铁生产强国，中国主要生产初级钢材，一些科技含量较高的优质、特种、特殊钢材还不能实现国产化。而中国制造需要这些钢材，就只能依靠进口。
例如；飞机起落架、高速列车车轴、轴承等抗疲劳高强钢，核电站用耐高温、抗辐射不锈耐热钢管，燃气轮机、涡扇发动机的高温合金叶片等材料。目前需要从日本、韩国、德国、比利时等钢铁生产强国进口。
（二）；为了平衡国际贸易，中国有选择的从一些对华贸易逆差较大国家进口质优价廉的钢材。
出于这个原因，中国选择从越南、印度等国进口中国并不稀缺的一些钢材。
而越南、印度钢材出口的价格也比中国低廉（它们生产钢铁的环保治污投入、劳动力成本均低）。中国商家为了赢利，也愿意进口它们一部分钢材，为中国房地产业、基础设施建设业用钢打补充。
指数冲高回落，农业板块表现强势，原因是什么？
今天A股在外围市场及A50指数上涨的影响下全线高开，上证冲高2771点后回落，三大指数呈现弱反，成交量继续萎缩，沪深股市的成交量加起来只有5617.4亿元
市场走势依然较弱，防御板块整体走强，食品饮料和农林牧渔板块性疯涨，农业板块表现强势。盘面上，上涨的主要是上证主板的农业、食品、消费、医药等防御板块，大消费，也就是新漂亮50成日内唯一风口。
粮食危机，更多的一种概念的炒作，农业板块更多的是过渡性的。板块的基本面并不很牢靠，甚至说较弱，纯粹短线投机，主要是游资引导，不建议炒作粮食股，从稳定性考虑建议还是优选食品板块。
但最终能带动市场人气的应该还是主流科技股，连续调整的科技股后面随时可能迎来报复性强势反弹。
两个原因：
1.老百姓缩衣减食，非必须消费都在缩减，食品是必须的，所以只有食品看上去比较好。
2.海外疫情爆发后，大量粮食出口国封国，暂停粮食出口，造成全球粮食价格上涨。
近期大盘在2700到2800企稳，每天小阳小阴线淡定震荡，但是农业板块表现靓丽。
其主要原因，在溯源看来主要有以下几个方面。
1、疫情冲击，全球投资者担心粮食安全，且已有很多国家之出口粮油等生活必须物质，推动粮油价格上涨。
2、全球量化宽松带来通胀预期，而每一次CPI走高，农林牧渔都是直接的受益者。
3、估值处于历史底部区域。从2012年以来，我们发现农林牧渔板块动态PE在30以下，属于绝对低估区域，当前该板块pe最新数据录得32.48，中长期投资价值凸显。
4、疫情影响南方早稻种植，同时北方发现大面积麦锈病，虽然我国的两市储备可供全国人民生活18个月，但是传统消费习惯使然下，大家怀着家里有粮心中不慌的理念囤积部分生活必须品，带来粮食价格上涨。
5、市场炒作习惯。在A股历史上，每一次底部区域和每一年的春天，不管行情是牛还是熊，对于一号文件和三农问题的炒作几乎成为雷打不动的惯例。
综上原因导致了指数回落，但是农业板块走势强劲。
我是溯源归一，极简投资践行者！
